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トレードの醍醐味“値幅取り”こそ損小利大の実現~後編

【株 うねり取り システムトレード】
値幅取り──むやみに挑むと無謀なトレード。でも、本当は欠かせない発想なのです。
不可避の損失(経費)をカバーするために必要な「値幅取り」を、どう現実のものにするか!
ちなみに、単に持ちっぱなしにするだけではありません……。
解説:林知之
MC:大橋ひろこ

▼「中源線」とは?

▼新刊『中源線建玉法 基本と応用』

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【過去動画】中源線まとめ

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「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が当局に届け出ている助言サービスです。クーリングオフの対象です。また、利用に際しては市場の変動リスクが生じます。ご契約にあたっては、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前書面」の説明をよくお読みください。なお、この書面は以下のURLからダウンロードできます。
(お申込時に、あらためて交付します)

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トレードの醍醐味“値幅取り”こそ損小利大の実現~前編

【株 うねり取り システムトレード】
値幅取り──むやみに挑むと無謀なトレード。でも、本当は欠かせない発想なのです。
不可避の損失(経費)をカバーするために必要な「値幅取り」を、どう現実のものにするか!
ちなみに、単に持ちっぱなしにするだけではありません……。
解説:林知之
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トレードの楽しみと苦しみ~後編

【株 うねり取り システムトレード】
トレードは苦しいもの・・・でも、シゴトでも楽しみの要素がないとつづきません。
「トレードの楽しみ」とは?
解説:林知之
MC:大橋ひろこ

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トレードの楽しみと苦しみ~前編

【株 うねり取り システムトレード】
トレードは苦しいもの・・・でも、シゴトでも楽しみの要素がないとつづきません。
「トレードの楽しみ」とは?
解説:林知之
MC:大橋ひろこ

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「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が当局に届け出ている助言サービスです。クーリングオフの対象です。また、利用に際しては市場の変動リスクが生じます。ご契約にあたっては、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前書面」の説明をよくお読みください。なお、この書面は以下のURLからダウンロードできます。
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ポジション操作がトレードのキモ~後編

【株 うねり取り システムトレード】
試し玉、ツナギ、ポジション操作……口で言うのはカンタンですが、実際には実行が困難。でも、いわゆる“張る感覚”をそのままルール化した中源線ならば、ひとつひとつ納得したうえでシブいポジションコントロールを行うことができます。
解説:林知之
MC:大橋ひろこ

▼「中源線」とは?

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4月5日放送のフォローアップ
林 知之

損益を決するのはなにか?

株価指数は堅調、個別物色も徐々に範囲が広がってきました。

個人投資家全体としては、これまでの上げに意外と乗れていない、時間の経過とともに弱気論がますます活発化……私も当然に警戒の目を強めていますが、あえて買い目線を継続してマーケットを観察してみました。

銘柄固定の定点観測によって、相場を第三者の目で見てみる──毎月第1週「超」相場解説の大切なテーマです。

映像は、「YouTubeチャンネル「マーケット・スクランブル」」でご覧ください。
押し目終了? 下値不安はもうないのか ~新年度相場の投資戦略~

資金稼働率とポジションサイズ

個別銘柄の物色は、かなり広範囲におよんでいます。
そんな状況下、あえて買い目線を継続──こんな前提で番組をお届けしました。

多くの人が「さらに上がる銘柄を当てる」というイメージをもつでしょうが、タイムマシンでもないかぎりムリです。この難題を軽減するのは、資金稼働率とポジションサイズの調整しかありません。

テニスでサーブを受ける相手方のプレーヤーは、ボールが左右どちらに来ても対応できるよう、体を左右に動かしながら待ちます。同じ状況を、相場にも当てはめて行動したいのです。

例えば「上がるかどうかピンとこない」銘柄でも、つい「逃したら悔しい」という感情だけで手をつけたりします。不安のほうが大きいのに「これはいける」という確信があるかのように、脳内のイメージをすり替えてしまう心理です。

「全体が下げる可能性もあるが、あえて買い目線」という状況では、個々のポジションサイズを抑える、資金稼働率を抑える、「やはりイケる!」となって買いポジションを積み増しても限度がある……こんなふうに対応するのが正解です。

多くの投資家は、資金稼働率が高すぎます。
番組で紹介している「中源線建玉法」では、「目いっぱい張ったときでも資金の半分未満しか稼働させない」のがルールです。

「資金稼働率50%が限度なんて、消極的すぎる」と考える向きは多いのですが、これくらいの基準が適正なのです。

仮に「ここは攻めだ!」とグイグイいくときでも、資金稼働率が一時的に60%~70%(現金ポジションが30%~40%)くらいが限界でしょう。「どちらにでも動ける」状態を維持するなら、余裕資金を大きくして資金稼働率は20%~30%、あるいはそれ以下にするべきです。

横河ブリッジは上昇するか

定点観測銘柄のひとつ、横河ブリッジHD(5911)は、私自身が売買している銘柄です。
ここ1年の動きを見ると、ムダな転換はないものの、少し値幅のある保合、しっかりとしたトレンドが発生しない動きがつづいています。


クリックして拡大

2020年12月から現在まで買い線(赤)が継続していますが、現時点で少し評価損という状態です。
これについて「上がるんじゃないの?」なんて、かるいノリでポジショントークを披露してしまいましたが、「上がらないとタイヘン」という状況ではありません。

中源線のルールに従って全体の資金管理をしているうえに、ここしばらくは売りも買いもポジションサイズを抑えています。売り買いの転換時にルールどおり1単位(総量の3分の1)を建てても、動きがピンとこなければ損益を気にせずに切って、ポジションなしの状態にするなど、「逃したらイヤだ」なんて気持ちを増幅させる前に対応します。

予測を的中させる──プレーヤーとして切に望むことですが、「そんなことは実現しない」という前提で行動を決めないと、どこかで大ケガをしてしまいます。

「中源線建玉法」には、こうした実用的な考え方が最初から盛り込まれているのですが、そのツールを使う自分が同調してやらないと、一貫した行動を取ることができません。

保合が多い

現在の個別銘柄について、「保合が多い」とコメントしました。

保合、すなわち“どっちつかずの往来”のあとは、なにが起こるでしょうか。
実践的には、「どちらかに放れる」と考えます。

では、上下どちらに放れるのか──まさに、それがわかったら苦労はないのです。そこで、サーブを待つテニスプレーヤーのように構えておくのです。

「当てる」のではなく「初動に乗る」のがプレーヤーとして大切にすべき事柄です。これは次週、4月12日の放送テーマでもあるのですが、相場の核心といってもいいでしょう。

「中源線建玉法」には、こうした実践論を“からだで納得する”ための要素がすべて盛り込まれています。本格的に利用しないまでも、いちど私の本を読んでみてください。有益な発見があるはずです。

来週4月12日は、テーマ別の番組、「初動を逃すな! ~切り返しに素早く反応する技術~」というタイトルでお送りします。お楽しみに!


【プロが教える株式投資】中源線建玉法 基本と応用

2020年12月新刊

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儲かる仕組みとお金の増やし方~

A5判/176ページ/3,900円+税
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四六判/240ページ/1,500円+税
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中源線第一部(無料)
書籍『中源線建玉法』の「第一部 解説」には、無料配布版があります。印刷版(無料郵送)のほか、PDF版またはeBook版(ダウンロード)もあります。
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※「研究部会報」および「中源線シグナル配信」は、林投資研究所が行っている投資助言サービスです。契約にあたっては、林投資研究所が交付する「契約締結前の書面」をよくお読みください。

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システムトレードの強みと弱み~後編

【株 うねり取り システムトレード】
ルールに不明点があるシステムなんて実用性なし!
中源線はルールをすべてオープンにしています。
だから、強みを生かすとともに弱みを認識することができるのです。
解説:林知之
MC:大橋ひろこ

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【株 うねり取り システムトレード】
ルールに不明点があるシステムなんて実用性なし!
中源線はルールをすべてオープンにしています。
だから、強みを生かすとともに弱みを認識することができるのです。
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資家は“売買マシン”になれるのか?

【株 うねり取り システムトレード】
売買の判断を数式にゆだねるシステムトレードでは、感情に左右されてブレる懸念がないのですが、そもそもルールを作るのも、土台となる発想も、生身の人間のひらめきと創造性によるものです。実践では、単なる計算ではなく、人間心理も考慮した実用的な作戦が求められます。
解説:林知之
MC:大橋ひろこ

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